Suivi Hebdo au 19 janvier 2014
Le dernier suivi était le Suivi Hebdo au 12 janvier 2014.
Tendance du marché: Hausse Confirmée (HC)
Sur la semaine, voici la progression des indices de suivi:
- Dow Jones Industrial Average (DJIA): +0.13%, volumes moyens, en hausse
- Nasdaq: +0.55%, volumes forts, en baisse
- S&P 500: -0.20%, volumes forts, en hausse
DJIA au 17 janvier 2014
Nasdaq au 17 janvier 2014
S&P 500 au 17 janvier 2014
Voilà une semaine bien variée pour les marchés américains avec une évolution peu claire. Le Dow Jones et le Nasdaq sont en hausse, mais le S&P 500 est en baisse. Les volumes vendredi ont augmenté suite à l’expiration trimestrielle d’options. Deux journées de distribution sont venues se rajouter respectivement au Nasdaq et au S&P 500, mais deux ont disparu sur le Nasdaq et trois ont disparu sur le S&P 500 avec le temps. Le compteur des journées de distribution restent élevé avec 5 pour chaque indice. La situation est comme ça depuis de nombreuses semaines maintenant.
La tendance des marchés américains a très brièvement basculé en Hausse Sous Pression (HSP) lundi après une baisse importante, mais est retournée en Hausse Confirmée (HC) le lendemain.
La saison des résultats trimestriels a commencé pour le quatrième trimestre 2013 et va s’accélérer la semaine prochaine. Les breakouts continuent mais la qualité est loin d’être au rendez-vous. Certains fonctionnent bien avec de forts volumes, et d’autres vont nulle part… La prudence est de mise et vous devez faire attention à ne pas anticiper ces breakouts en achetant trop tôt. Le retour de baton peut faire très mal. Au mieux, vous pouvez placer un ordre d’achat stop (à seuil de déclenchement) sur le point d’entrée optimal pour ne pas rater le breakout mais il faudra sortir tout de suite après si les volumes ne sont pas là.
Légende des graphes:
- HC: Hausse Confirmée
- HSP: Hausse Sous Pression
- C: Correction
- D: Journée de Distribution
Changements
Les opportunités d’achat se font plus rares. De nombreux breakouts manquent de volumes. Il va falloir surveiller ce qui se passe cette semaine pour espérer que les hausses de volumes arrivent pour confirmer des breakouts solides. Sinon, il va falloir passer votre chemin…
Voilà les changements dans mes listes de suivi:
- “Align Technology Inc (ALGN)”: Sort de la liste Achat au Marché pour entrer dans la liste Suivi. Le breakout a été plutôt sale avec un fort pullback par la suite sur la MM50. ALGN est maintenant à plus de 5% au-dessus du point d’achat optimal à 60.10. Il est trop tard pour acheter.
ALGN au 17 janvier 2014
- “Qihoo 360 Technology Ads (QIHU)”: Entre dans la liste Achat Stop. CR 99, EPS 99, RS 96. QIHU forme la partie droite d’une base qui ressemble à une tasse pour le moment. Achat potentiel à 96.84. Attention QIHU est assez volatile.
QIHU au 17 janvier 2014
- “Priceline.com Inc. (PCLN)”: Entre dans la liste Achat Stop. CR 99, EPS 99, RS 87. Forme une base plate avec achat potentiel à 1198.85.
PCLN au 17 janvier 2014
- “Herbalife Ltd (HLF)”: HLF est sorti la semaine dernière de ma liste Suivi, elle était trop étendue par rapport à un achat potentiel à 75.04. J’étais déçu avec cette action car je m’étais fait sortir tout de suite après l’avoir achetée. Je m’en étais tenu à ma check-list de vente. Plus aucun regret maintenant!… HLF a dégringolé cette semaine (-14.19%) suite à des accusions sur le business model sous forme de système pyramidal. La correction sur NUS est encore plus sévère (-42.28%)!!!
HLF au 17 janvier 2014
- “TripAdvisor Inc (TRIP)”: Entre dans la liste Achat Stop. CR 96, EPS 87, RS 90. Forme une tasse avec achat potentiel à 90.53.
TRIP au 17 janvier 2014
- “Advanced Energy Inds (AEIS)”: Entre dans la liste Achat au Marché. CR 95, EPS 91, RS 92. Breakout d’une tasse sans anse à 26.65 le 16/01 avec de forts volumes. AEIS est toujours à moins de 5% du point d’entrée optimal.
AEIS au 17 janvier 2014
- “Constant Contact Inc (CTCT)”: Sort de la liste Achat au Marché car CTCT est trop étendu maintenant suite à un breakout de base plate à 29.81.
CTCT au 17 janvier 2014
- “Electronics For Imaging (EFII)”: Entre dans la liste Achat au Marché. CR 99, EPS 96, RS 90. Breakout d’une base plate à 39.97 le 14/01 avec de forts volumes. Le cours d’EFII est toujours proche du point d’entrée optimal.
EFII au 17 janvier 2014
Listes de suivi
Liste “Bases”
| Action | Epic | Commentaires |
|---|---|---|
Liste “Achat au Marché”
| Action | Epic | Commentaires |
|---|---|---|
| Advanced Energy Inds | AEIS | Breakout d’une tasse sans anse, toujours à moins de 5% du point d’achat optimal à 26.65 |
| Apollo Global Management | APO | A formé une tasse avec achat potentiel à 34.98 |
| Biogen Idec Inc | BIIB | Forme une base ascendante avec un achat potentiel à 298.92 |
| Electronics For Imaging (EFII) | EFII | Breakout d’une base plate, toujours à moins de 5% du point d’achat optimal à 39.97 |
| Facebook Inc Cl A | FB | Breakout sur tasse sans anse à 54.93, toujours à moins de 5% du point d’achat optimal |
Liste “Achat Stop”
| Action | Epic | Commentaires |
|---|---|---|
| Chipotle Mexican Grill | CMG | Forme une base plate avec potentiel rebond sur la MM50 et achat potentiel à 550.38 |
| Invensense Inc | INVN | Forme une tasse avec anse, achat potentiel à 21.92 |
| Grand Canyon Education | LOPE | Forme une base plate, achat potentiel à 50.58 |
| Priceline.com Inc. | PCLN | Forme une base plate, achat potentiel à 1198.85 |
| Qihoo 360 Technology Ads | QIHU | Forme une tasse, achat potentiel à 96.84 |
| TripAdvisor Inc | TRIP | Forme une tasse, achat potentiel à 90.53 |
| Web.Com Group Inc | WWWW | Forme une tasse avec anse avec un achat potentiel à 32.60 |
Liste “Suivi”
| Action | Epic | Commentaires |
|---|---|---|
| Align Technology Inc | ALGN | Breakout sur base plate, à plus de 5% du point d’achat optimal à 60.10 |
| Buffalo Wild Wings Inc | BWLD | Potentiel rebond sur la MM50 et breakout à 152.63 |
| Salix Pharmaceuticals | SLXP | Breakout de base plate à 90.83 avec de faibles volumes |
| Tractor Supply Co | TSCO | Breakout de base plate à 74.70 |
| Under Armour Inc Cl A | UA | Breakout de base plate à 86.12 sans volumes |
| Waddell & Reed Finl Cl A | WDR | Breakout de base plate avec achat potentiel à 66.19, volumes enfin en hausse |
Portefeuille
C’EST À VOUS: N’hésitez pas à partager dans les commentaires votre expérience avec les actions revues dans ce suivi hebdo.
Crédits photo: © cosma – Fotolia.com
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Merci pour les graphes et les commentaires. Je me méfierais beaucoup de Herbalife, car je crois qu’il y a un investisseur qui a un short d’une valeur de 1 milliard de $ depuis plusieurs semaines, et que finalement il va éviter d’être “squeezed”.
Salut Benoit,
Peux-tu partager tes sources sur cet investisseur?
HLF est très volatile en ce moment et se trouve dans le même collimateur et investigation que Nu Skin Enterprise (NUS) que j’ai détenu il n’y a pas très longtemps. Je suis content de m’en être séparé avec +24.31% de gains avant la débandade!
Ben
Oui, il s’appelle Ackman. Il a commencé à faire un short énorme en 2012. Il y a un article qui relate mois par mois ses déboires (pour le moment). Si tu fais un Google search avec les mots “herbalife short 1 billion wsj”, ça devrait être le 1er article. Sinon je peux te donner le lien.
Salut Benoit,
Désolé pour ma réponses tardive, ton dernier commentaire était parti dans le spam…
Son short a du lui rapporter en 2012, mais il a du souffrir le martyr en 2013 avec la jolie hausse du titre. Il se refera peut-être un peu avec la chute depuis le début de cette année.
J’évite HLF en tout cas de mon côté!
Ben