Les marchés américains: pourquoi et comment les trader?

Quels les sont les caractéristiques des marchés américains?

Quels sont les avantages et les inconvénients des marchés américains?

Comment trouver et profiter des meilleures opportunités sur les marchés américains?

[Note: Cet article constitue ma participation à un évènement inter-blog dédié à la Bourse. C’est Alexandre Déodat, du blog “La bourse à long terme” qui en est l’organisateur et qui nous a invité à plancher sur “Chine, Suisse, USA et Brésil : les meilleures opportunités pour diversifier votre portefeuille”]

Les marchés financiers sont nombreux et étalés sur toute la planète. Ils couvrent différents produits de bourse, dans différentes devises, avec des règles de fonctionnement variées. Ils ont des tailles, des volumes et un nombre de titres divers…

Avec toutes ces caractéristiques différentes, comment savoir où orienter vos recherches pour aller chercher les meilleures opportunités du moment?

Celles qui vous permettent d’aller chercher des gains de +10% à +100% en quelques jours ou quelques semaines, sans prendre des risques totalement démesurés!

Parmi la multitude de choix qui s’offrent à vous, je vais vous montrer que les marchés américains sortent leur épingle du jeu sur de nombreux aspects et qu’ils devraient focaliser une grande partie de votre attention si vous voulez vraiment décupler votre portefeuille boursier!

Pourquoi trader les marchés américains?

Pour bien comprendre l’attrait des marchés américains, je vais d’abord vous en expliquer les caractéristiques spécifiques que je vais remettre dans le contexte international.

En bourse, vous devez constamment équilibrer la recherche de vos gains avec la prise de risque nécessaire.

On va voir comment les marchés américains vous procurent plusieurs aspects qui vous apportent cet équilibre…

Description / caractéristiques des marchés américains

Commençons pas une vue global des marchés financiers mondiaux en regardant des tailles variées d’éléments boursiers représentatifs à travers la planète.

Pour ça, je vais me rendre sur un site en anglais qui s’appelle “Visual Capitalist” et qui fait de nombreuses recherches poussées sur les marchés financiers. Je vous ai mis tous les liens sous la vidéo…

On va d’abord regarder une représentation très visuelle de la répartition de l’argent et des marchés dans le monde:

• http://money.visualcapitalist.com/all-of-the-worlds-money-and-markets-in-one-visualization/

Les marchés actions représentent un des meilleurs compromis qui soit en terme de taille et de risques pour opérer sur des actifs financiers.

On va maintenant regarder le découpage des zones géographiques pour la répartition des marchés actions toujours sur le site “Visual Capitalist”:

• http://money.visualcapitalist.com/all-of-the-worlds-stock-exchanges-by-size/

Les aspects clés à prendre en compte pour trouver de bonnes opportunités comprennent:

• La capitalisation du marché: c’est-à-dire la valorisation des actifs qui le constituent ou encore le montant d’argent qui est introduit dans ce marché. Plus la capitalisation est élevée et moins le marché est risqué, et inversement.
• Le nombre d’entreprises listées: c’est-à-dire le nombre de titres ou de sociétés cotées sur ce marché et disponibles. Si un marché est gigantesque en terme de valorisation mais qu’il n’y a que très peu de titre disponibles, vos choix seront limités et les cours fluctueront peu, donc les belles plus-values seront très difficiles à obtenir! Plus il y a de titres accessibles et plus vous avez du choix, plus vous avez des pépites rares, et moins il y a de concurrence. C’est le contraire du Forex par exemple avec ses seulement ses 47 paires de devises qui peuvent être échangées et où tous les opérateurs ont les yeux rivés dessus sans cesse. Imaginez que le monde entier soit obnubilé seulement par les quelques maisons qui composent votre quartier pour acheter et revendre. Vous croyez que vous allez arriver facilement à faire une belle opération sur une de ces maisons… ce n’est absolument pas gagné!
• Les volumes d’échanges: c’est-à-dire le nombre de titres qui sont échangés entre les acheteurs et les vendeurs. Cette donnée peut aussi s’exprimer avec un montant dans une devise précise, ce qui représente relativement plus ou moins la même chose. Plus les volumes sont élevés et plus il y a de la liquidité et donc moins de risque. L’inverse est vrai aussi.

Regardons ces informations sur les 10 plus gros marchés actions mondiaux en terme de capitalisation:

• https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_stock_exchanges
• https://www.world-exchanges.org/home/index.php/statistics/annual-statistics

Avantages des marchés américains

• La plus grosse capitalisation mondiale, donc plus de liquidités et moins de risques
• Le plus grand nombre d’entreprises listées, beaucoup de choix, plus de pépites rares, moins de concurrence, contrairement au Forex ou à d’autres marchés
• Les plus gros volumes d’échanges, donc une meilleure liquidité et moins de risques
• Facile d’accès en terme de produits de bourse disponibles, des plateformes graphiques et des brokers qui couvrent ces marchés
• Peu cher d’accès au niveau des frais de courtage et des impôts
• Beaucoup de belles opportunités pour profiter du momentum et des breakouts

Inconvénients des marchés américains

• Les produits de bourse ne peuvent pas être logés dans un PEA
• Les meilleurs brokers qui permettent d’y accéder sont souvent en anglais
• Pas d’imprimé fiscal unique (IFU) disponible, ce qui rend les déclaration d’impôts plus pénibles à faire

Comment opérer et profiter des meilleures opportunités sur les marchés américains?

Les produits de bourse disponibles

Quasiment tous les produits de bourse accessibles ailleurs dans le monde sont aussi disponibles sur les marchés américains. La seule exception peut-être qui me vient à l’esprit, c’est le spread betting et encore, c’est à vérifier 🙂

Donc tous les meilleurs produits de bourse sont présents: les actions en direct, les CFDs, les options, les futures, les ETF et les obligations.

Les brokers disponibles

Il y a quelques années, les brokers qui permettaient d’accéder aux marchés américains depuis la France (ou ailleurs même!) étaient très limités ou très chers!

Ce n’est plus le cas… il existe maintenant plusieurs brokers solides, faciles d’accès et peu chers. La situation continue de s’améliorer sans cesse, c’est une véritable aubaine 😉

Parmi ces bons brokers, vous avez par exemple:

• Interactive Brokers (IB)
• DeGiro
• Lynx
• PRT Trading

Les outils et les meilleures opportunités

Les belles opportunités sur les marchés américains se trouvent à foison, tout le temps: en intraday, tous les jours, toutes les semaines, tous les ans! Peu importe le sens, à la hausse ou à la baisse, vous trouverez toujours chaussure à votre pied, même avec des stratégies très variées.

Les marchés sont tellement liquide qu’avec n’importe quel tendance, haussière, baissière, ou sans tendance, vous aurez des pépites constamment… si vous savez où chercher!

Pour terminer de vous convaincre, je vais vous montrer des exemples concrets dans ProRealTime (PRT, voir la vidéo):

• Exemples récents à la hausse et à la baisse
• Exemples actuels à la hausse et à la baisse avec des tempêtes qui viennent tout juste de se déclencher

Pour mieux comprendre ma méthode avec les tempêtes suite à un calme plat, je vous invite à aller récupérer ma formation gratuite “La Voie Rapide en Bourse vers l’Indépendance Financière”.

Pour conclure

Avant de commencer au hasard, démarrez sur le bon marché, avec le bon produit de bourse et la bonne méthode! N’oubliez également pas de lire au préalable l’article peut-on vivre du trading.

C’est de cette manière que vous aurez le plus de chance de débuter fort sans jamais regarder derrière vous, sinon vous allez vous disperser et vous perdre… et perdre tout votre capital au passage!

Et pour ça, les marchés américains sont LE terrain de prédilections pour les gains les plus faciles et rapides 😉

Pour finir, je vous rappelle que cet article fait partie de l’événement inter-blog « Chine, Suisse, USA et Brésil : les meilleures opportunités pour diversifier votre portefeuille ». Allez donc vite voir les articles présentés par les autres participants pour découvrir toutes ces opportunités en bourse à travers le monde:

• Alexandre de La bourse à long terme: 4 solutions pour mettre du BRÉSIL dans le compte titres
• Patrick d’Investir à la bourse: Les Pays-Bas, pays de naissance de la bourse
• Nicolas d’Objectif 10 pourcent: L’Inde, la meilleure opportunité de 2017 ?
• Michel de Trading Attitude: Bons plans pour boursicoter sur des marchés boursiers étrangers
• Sovanna d’Investir en actions: Pourquoi investir en Russie pourrait être un investissement d’avenir en Bourse
• Laurent de Vivre en bourse : Japon : les meilleures opportunités pour diversifier votre portefeuille
• Gaël de Zen option: Investissement contrarien aux Philippines, n’écoutez pas les médias !

C’EST À VOUS: Quels sont vos marchés financiers préférés et pourquoi?