Comment connaitre des stratégies et des setups de champions internationaux de trading?

Quels sont les conseils des plus grands experts en bourse qui parcourent la planète pour partager leurs connaissances?

Quel est le pilier manquant à la plupart des traders pour gagner et améliorer leur performance?

Il y a quelques semaines se déroulait le World MoneyShow à Londres, un gros salon sur la bourse, l’investissement et le trading en anglais. J’ai participé aux conférences qui se sont tenues sur deux jours. La première journée est couverte ici: Bollinger, Acampora, Hoffman… Retour sur le World MoneyShow à Londres (1/2)

Ce deuxième article couvre les événements de la deuxième journée… que j’ai trouvés encore plus riches avec des stratégies et des setups encore plus concrets 😉

Au passage, voici un petit rappel du programme des conférences:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment devenir un trader compétent avec un avantage mental (Stratégies) – Steve Ward

How to become a savvy trader with a mindful edge (Strategies) – Steve Ward

Steve a partagé plusieurs techniques de relaxation et de concentration avec un passage à la pratique, unique lors du salon… mais efficace! Les exercices pratiques ont pu clairement démontrer leur puissance et leurs influences sur notre mental, notre perception de l’environnement, notre prise de décisions, notre manque de rationnalité, l’importance de nos émotions, etc.

L’aspect mental joue un rôle prépondérant dans la performance en bourse et trop de personnes en font une grosse abstraction à tort. Si vous voulez gagner en bourse, vous DEVEZ travailler quotidiennement sur votre mental.
J’ai mis les slides de présentation de Steve ici (en anglais): World Money Show 2014 – Become A Savvy Trader WIth A Mindful Edge – Steve Ward

Et j’ai tellement accroché avec Steve que je l’ai contacté de nouveau par la suite et ai acheté un de ses livres: High Performance Trading: 35 Practical Strategies and Techniques to Enhance Your Trading Psychology and Performance

Gagner 24h/24 avec le trading sur devises – Alex Spiroglou, David Andrews, John Burford, Anna Coulling & Ryan Littlestone

Profiting around the clock trading foreign currencies

Voici les principales leçons des intervenants au travers de leurs discussions:

• Continuez à vous former et à apprendre tout le temps, votre apprentissage n’est jamais fini
• Choisissez un mentor avec qui vous avez des affinités et avec qui vous partagez les mêmes valeurs et concepts
• Déterminez quel type de trader vous êtes, quelles sont vos croyances, valeurs, affinités, etc.
• Analysez vos trades (bons et mauvais) et passez au trade suivant pour vous améliorer; ne vous lamentez pas sur un trade en particulier et gardez la performance générale à l’esprit, c’est tout.
• Discipline, travail, persistence sont essentiels pour gagner.
• Vous devez accepter l’incertitude, la nouveauté et le fait de ne jamais être aux commandes des scénarios de marché qui se déroulent devant vous; vous êtes seulement aux commandes de vos opérations, plan de trading, mental et stratégie.
• Ne vous focalisez pas sur vos gains et vos pertes, mais plutôt sur votre discipline à suivre votre plan de trading.

Des stratégies éprouvées avec un champion international de trading – Rob Hoffman

Proven strategies of an international trading champion – Rob Hoffman

Rob Hoffman a gagné de nombreux championnats internationaux de trading en direct avec son propre argent et pas des comptes fictifs. Il s’est particulièrement démarqué lors du salon à Londres en présentant des stratégies concrètes et applicables tout de suite, mais surtout en les montrant et en les appliquant en live avec son cash!

Rob a d’abord démarré sa carrière en Swing Trading où il a mis au point ses stratégies, plus d’une trentaine au total. Il les applique maintenant aussi en day trading car elles sont tout aussi valides.

Rob a gagné les concours internationaux suivants:

Voici deux de ses stratégies qu’il a partagé en détails au travers de deux conférences et une session de trading live:

Stratégie 1 – La barre de retracement (“Inventory retracement bar”)

Il a surtout utilisé cette stratégie pour gagner la compétition à Paris en 2013.

• C’est quoi: c’est un trade sur breakout des mouvements de cours.
• Quand l’utiliser: dans les marchés en tendance, et surtout quand les fondamentaux sont solides.
• Comment l’identifier: regarder au moins les 20 dernières bougies et vérifier si la mèche haute est d’au moins 45% de l’amplitude de la séance en tendance haussière pour un achat ou si la mèche basse est d’au moins 45% de l’amplitude de la séance en tendance baissière pour une vente à découvert.
• Où est l’entrée: typiquement 1 tick ou 1 centime au-dessus du plus haut pour un achat en tendance haussière ou en-dessous du plus bas pour une vente à découvert en tendance baissière.
• Où est la sortie: Stop suiveur ou le prochain niveau de support ou résistance.
• Où est le stop de protection: 1 tick ou 1 centime en-dessous du plus bas de la bougie du signal pour un achat en tendance haussière ou au-dessus du plus haut de la bougie de signal pour une vente à découvert en tendance baissière. Ou alors, utiliser une valeur de perte prédéterminée.
• Éléments importants à retenir:
  • Stratégie de suivi de tendance (jamais à contre tendance).
  • Rechercher l’activité des institutionnels qui stoppent une tendance (haussière ou baissière) temporairement mais n’y arrivent pas et la tendance reprend sa direction une fois que leurs ordres s’assèchent.
  • Plus la barre est longue et plus le breakout va être difficile et ça va être difficile d’être bénéficiaire.
  • Le plus important est que la tendance soit toujours en place (basée sur la moyenne mobile). L’ordre STP est placé au moment où la barre est détectée et reste valide tant que la tendance reste inchangée.
  • Il trail le stop est situé à 50% quand le trade évolue dans la bonne direction. Et plus le trade se rapproche du TP (target profit) et plus il resserre le stop loss (80% du profit près de la résistance pour un achat, puis 90% très proche).

Stratégie 2 – Les grands pics (“Full spikes”)

Rob a surtout utilisé cette stratégie pour gagner la compétition à Paris en 2014.

• C’est quoi: un grand saut de stochastic à court terme à contre tendance.
• Quand l’utiliser: dans un environnement en tendance.
• Comment l’identifier: %K 4, %K 1, %D 1 (Rapide sur TradeStation).
• Où est l’entrée: la clôture de la bougie quand le stochastic est >80 ou <20 (approximativement).
• Où est la sortie: Stop suiveur ou le prochain niveau de support ou résistance.
• Où est le stop de protection: une valeur de perte prédéterminée ou un niveau de support ou résistance comme une moyenne mobile exponentielle à 20 unités (20EMA). Mais ça dépend car l’entrée initiale peut se faire au-delà de la 20EMA, alors il faut absolument connaitre le niveau de stop AVANT d’entrer en position!
• Éléments importants à retenir:
  • Stratégie de suivi de tendance (jamais à contre tendance).
  • Chercher un surachat ou une survente très temporaire.
  • Les meilleurs trades en étant long commencent en allant de > 80 à < 20 (tendance haussière avec 20EMA).
  • Les meilleurs trades en étant court commencent en allant de <20 à >80 (tendance baissière avec 20EMA).
  • Utiliser différents graphes de temps (M5, M15, H1, D1) pour détecter plus de patterns en même temps car la stratégie marche sur différentes unités de temps.
  • Le trade fonctionne car le reste du marché pense attraper un creux ou un sommet avec un retournement… qui n’arrive jamais et qui continue dans la même direction.
  • Chercher une tendance, attendre le pullback (visible avec le stochastic) et ensuite placer un ordre MKT quand la barre est clôturée et que toutes les conditions sont valides.
  • Ne pas shorter les grandes bougies baissières ou ne pas acheter les grandes bougies haussières.

C’EST À VOUS: Que pensez-v0us de tous ces conseils? Et surtout des stratégies partagées par Rob Hoffman?